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【银河机械鲁佩范想想】行业深度丨2021年四季度策略报告:拥抱机械制造大时代寻找“专精特新”隐形冠军

2021-10-02 07:28:46诗集古诗网首页
  原标题:【银河机械鲁佩/范想想】行业深度丨2021年四季度策略报告:拥抱机械制造大时代,寻找“专精特新”隐形冠军  1、2021年前三季度回顾:Q3显著强于大盘,以专精特新为代表的小市值公司表现突出

  原标题:【银河机械鲁佩/范想想】行业深度丨2021年四季度策略报告:拥抱机械制造大时代,寻找“专精特新”隐形冠军

  1、2021年前三季度回顾:Q3显著强于大盘,以专精特新为代表的小市值公司表现突出。

  2、2021Q4投资策略:自上而下把握符合时代大趋势的产业龙头&自下而上寻找机械设备“专精特新”隐形冠军。

  结合行业景气度、业绩确定性及估值,重点推荐埃斯顿、拓斯达、先导智能、亚威股份。

  2021年前三季度回顾:Q3显著强于大盘,以专精特新为代表的小市值公司表现突出

  年初至今机械行业累计涨幅为15.18%,累计涨幅位居10位,弹性次于上游周期品种,但大幅跑赢沪深300指数。从走势看,上半年基本与大盘走势一直,Q3起明显强于大盘。涨幅居前的细分子领域分别为机床工具、光伏设备、注塑机、半导体设备、锂电设备等。从个股角度看,小市值为主,大部分涨幅居前的股票启动市值低于百亿,工业母机产业链表现突出。

  2021Q4投资策略:自上而下把握符合时代大趋势的产业龙头&自下而上寻找机械设备“专精特新”隐形冠军

  方向一:碳中和趋势下的新能源装备,包括光伏设备、锂电设备、风电设备、氢能源等,投资标的迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光、先导智能、杭可科技、利元亨、科瑞技术、新强联、中际联合、金雷股份等。

  方向二:补链强链趋势下工业母机,投资标的包括科德数控、拓斯达(旗下埃弗米)、秦川机床、创世纪、海天精工、国盛智科等、亚威股份等。

  自下而上寻找“专精特新”隐形冠军,机械设备板块筛选科德数控、欧科亿&华锐精密、绿的谐波等小巨人公司。

  结合行业景气度、业绩确定性及估值,重点推荐埃斯顿、拓斯达、先导智能、亚威股份。

  制造业投资低于预期、市场竞争加剧、原材料价格大幅上涨、设备出口不及预期等。

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  本文摘自报告:《【银河机械】2021年四季度策略报告_机械行业:拥抱机械制造大时代,寻找“专精特新”隐形冠军》

  机械组组长,伦敦政治经济学院经济学硕士,曾供职于华创证券。2016年新财富最佳分析师第五名,IAMAC中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师第三名,2017年新财富最佳分析师第六名,首届中国证券分析师金翼奖机械设备行业第一名,2019年WIND金牌分析师第五名,2020年中证报最佳分析师第五名,金牛奖客观量化最佳行业分析团队成员。

  机械行业分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入银河证券研究院。曾获奖项包括日本第14届机器人大赛团体第一名,FPM学术会议Best Paper Award。曾为新财富机械军工团队成员。

  未来6-12个月,行业指数(或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数)相对于基准指数(交易所指数或市场中主要的指数)

  推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报20%及以上。

  谨慎推荐:指未来6-12个月,公司股价超越分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%-20%。

  中性:指未来6-12个月,公司股价与分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报相当。

  回避:指未来6-12个月,公司股价低于分析师(或分析师团队)所覆盖股票平均回报10%及以上。

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